Povezovanje plačil z računi

Ko so transakcije uvožene, jih Knjigovid primerja z računi podjetja. Odlive primerja s prejetimi računi, prilive z izdanimi. Pri tem gleda sklic, znesek, ime dobavitelja ali kupca, rok plačila in IBAN dobavitelja.

Izid	Kaj se zgodi
Zanesljivo ujemanje	Ujemata se znesek in sklic, drugega enako dobrega kandidata ni. Transakcija se poveže sama in račun je plačan.
Predlog	Ujemanje je verjetno, a ne zanesljivo. Predlog z razlogi čaka na vašo odločitev.
Brez ujemanja	Transakcija ostane odprta. Odliv brez računa šteje med manjkajoče račune.

Potrditev predloga

1. V Banki odprite zavihek Transakcije in izberite pogled Predlogi.
2. Kliknite transakcijo. Desno se odpre panel s podatki banke in predlaganim računom.
3. Kliknite Potrdi, če je račun pravi, ali Zavrni, če ni.

1 2

Ročna povezava

Če predloga ni ali je napačen, v panelu transakcije kliknite Poveži z računom. Knjigovid pokaže kandidate med prejetimi računi (pri odlivu) ali izdanimi računi (pri prilivu). Če pravega ni med njimi, ga poiščite v polju »Ni na seznamu? Išči« in kliknite Poveži.

1

Če račun še ni naložen, ga naložite kar iz transakcije z gumbom Naloži račun za to transakcijo ali datoteko PDF, JPG ali PNG povlecite na panel. Ko račun v Pregledu potrdite, se sam poveže s to transakcijo.

Odlivi brez računa

Za nekatere odlive računa ne pričakujete, na primer za najemnino po pogodbi ali članarino. V panelu kliknite Brez računa, vpišite razlog in kliknite Shrani.

Če ste obkljukali Vedno za to protistranko, nastane pravilo. Zapre tudi ostale odprte transakcije te protistranke in velja za vse prihodnje uvoze. Pravilo prekličete v panelu ene od teh transakcij z gumbom Vrni in prekliči pravilo.

Provizije banke, davki in prispevki, plače in prenosi med lastnimi računi računa ne potrebujejo in med manjkajoče ne štejejo.

Povezava s strani računa

Plačilo lahko povežete tudi z druge strani:

• Na prejetem računu je v Pregledu in med Dokumenti razdelek Banka. Pokaže predlagano transakcijo ali gumb Poišči transakcijo.
• Na izdanem računu kliknite Poveži s transakcijo. Odpre se seznam odprtih prilivov, najprej prilivi tega kupca, nato ostali.

Povezava izdanega računa s prilivom račun označi kot v celoti plačan. Če je priliv manjši od odprtega zneska, Knjigovid to pove in povezavo naredi šele, ko kliknete Vseeno poveži.

Storno in odveza

Če banka plačilo stornira, Knjigovid to prepozna. Predloga, ki ga pokriva storno, ne potrdi brez vprašanja: pri potrditvi se izpiše, da je transakcija morda stornirana.

Napačno povezavo odvežete v panelu z gumbom Odveži. Transakcija se vrne med odprte, račun pa je spet neplačan.

Ponovno povezovanje

Gumb Poveži znova na zavihku Transakcije ponovno pregleda vse odprte transakcije. Uporabite ga, ko ste naložili več računov naenkrat. Po koncu izpiše, koliko transakcij je bilo povezanih samodejno in koliko je novih predlogov.