Kategorije transakcij

Vsaka transakcija dobi kategorijo, na primer Gorivo in prevoz, Programska oprema in naročnine ali Plače. Kategorije vidite v Pregledu Banke pod porabo po kategorijah in jih lahko uporabite kot filter na zavihku Transakcije.

Kako Knjigovid določi kategorijo

Najprej upošteva vrsto transakcije: bančne provizije, davke in prispevke, plače, prenose med lastnimi računi in storno prepozna po podatkih banke. Pri kartičnih plačilih iz Revoluta uporabi vrsto trgovca. Pri ostalih odlivih išče znane besede v imenu protistranke in sklicu. Kar ostane, dobi kategorijo Nakazila ali Prilivi.

Kategorije porabe so: Bančne provizije, Davki in prispevki, Plače, Lastni prenosi, Storno, Gorivo in prevoz, Prehrana in gostinstvo, Programska oprema in naročnine, Pisarna in material, Telekomunikacije, Potovanja in nastanitve, Trženje in oglaševanje, Zdravje, Nakupovanje, Zavarovanje, Najemnina in komunala, Izobraževanje, Strokovne storitve in Drugo. Za prilive so Prilivi kupcev in Prilivi, za odlive brez boljše kategorije Nakazila dobaviteljem in Nakazila.

Popravek kategorije

1. Na zavihku Transakcije kliknite transakcijo.
2. V panelu v razdelku Kategorija izberite pravo kategorijo.
3. Izberite, za kaj popravek velja, in kliknite Shrani.

Možnost	Velja za
Za protistranko	Vse transakcije te protistranke, tudi prihodnje uvoze.
Samo ta transakcija	Samo izbrano transakcijo.
Za vse s sklicem	Odlive, ki imajo v sklicu ključno besedo. Besedo lahko popravite.

Popravek za eno transakcijo ima prednost pred pravilom za protistranko, to pa pred pravilom za ključno besedo.

Ob kategoriji lahko obkljukate tudi Brez računa (ne pričakujemo dokumenta). Tako na primer vse transakcije zavarovalnice z eno potezo označite kot zavarovanje in jih zaprete.